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Marriott High Income Fund Of Funds A (0P0000JZ4U)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,87B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000129383

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000JZ4U

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Marriott High Income Fund of Funds A (0P0000JZ4U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Marriott High Income Fund of Funds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,210	10,360	0,150
Acciones	1,460	1,460	0,000
Bonos	86,980	86,980	0,000
Preferentes	1,340	1,340	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,359	29,553
Precio/Valor contable	0,877	1,275
Precio/Ventas	4,505	3,408
Precio/Flujo de caja	11,577	11,781
Rendimiento del dividendo	7,029	7,400
Crecimiento ganancias a 5 años	3,400	10,771

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	84,266

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	74,15	1,136	-0,02%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7,36	88,340	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,35	-	-
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	2,33	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	1,09	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0,78	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0,73	-	-
Vukile Frn @ 3mjb+1.59% 27/08/2027	-	0,53	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0,52	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	0,52	-	-

Principales fondos de bonos de Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Marriott High Income Fund of Fund C	3,87B	5,84	8,12	-
Marriott High Income Fund of D	3,87B	5,91	8,25	-
Marriott Income Fund	520,37M	8,54	8,36	7,44
Marriott Money Market Fund A	371,6M	5,90	6,66	6,49
Marriott Money Market Fund B	371,6M	5,17	6,30	6,19

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español a 10 años	2,899	0,000	0,00%
español a 2 años	2,248	-0,009	-0,40%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
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