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Marriott Property Equity Fund R (0P0000IQUS)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 160,56M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020418

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000IQUS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Marriott Property Equity Fund R (0P0000IQUS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Marriott Property Equity Fund R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,940	15,050	0,110
Acciones	83,560	83,560	0,000
Bonos	1,500	1,500	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,404	10,679
Precio/Valor contable	0,874	0,746
Precio/Ventas	4,512	3,924
Precio/Flujo de caja	11,601	11,675
Rendimiento del dividendo	7,063	8,031
Crecimiento ganancias a 5 años	3,400	6,852

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	99,635

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	21,95	7,50	0,00%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	16,13	1.314	-0,23%
Resilient Property	ZAE000209557	9,09	5.779	+0,77%
Stor-Age Property REIT Ltd	ZAE000208963	8,86	1.580	+1,22%
Sirius RE	GG00B1W3VF54	7,90	86,00	+1,65%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	7,05	1.815	+0,95%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	5,77	1.853	-1,44%
Hyprop	ZAE000190724	3,30	4.298	+2,72%
Fairvest Ltd Class B	ZAE000304796	2,08	-	-
Toyota Financial Services Sa Ltd Frn @ 3mjb+1.01% 20/03/2027	-	1,50	-	-

Principales fondos de acciones de Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Marriott Core Income Fund C	10,18B	8,94	9,09	8,31
Marriott Core Income Fund A	10,18B	8,67	9,01	7,95
Marriott Balanced Fund of Funds C	2,2B	4,93	7,05	-
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,2B	5,11	7,36	-
Marriott Balanced Fund of Funds A	2,2B	6,48	6,67	5,68

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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