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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc (0P000174OA)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total activos: 116,23M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311358

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P000174OA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I (0P000174OA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,190	11,190	0,000
Acciones	88,810	88,810	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,134	14,417
Precio/Valor contable	2,386	1,880
Precio/Ventas	2,027	1,824
Precio/Flujo de caja	9,832	8,490
Rendimiento del dividendo	2,721	2,664
Crecimiento ganancias a 5 años	9,497	14,040

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,560	29,082
Servicios financieros	21,620	21,847
Consumo cíclico	16,810	16,008
Industria	15,470	6,934
Servicios de comunicación	6,940	8,952
Salud	4,660	3,352
Bienes de consumo	3,310	4,552
Bienes raíces	2,200	3,350
Materias primas	0,390	3,504
Suministros	0,040	2,131

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,86	875,00	+1,27%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,14	381.80	-0.68%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,78	78.300	+0,77%
ICICI Bank	INE090A01021	3,55	1.135,35	+2,18%
Ashok Leyland	INE208A01029	3,32	212,05	+1,85%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,15	65,74	+0,51%
AIA Group	HK0000069689	3,13	61,65	-1,04%
HDFC Bank	INE040A01034	3,01	1.491,90	+2,24%
Tata Consultancy	INE467B01029	2,98	3.896,70	+1,69%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,79	4.720	+0,85%

Principales fondos de acciones de Matthews Intl Capital Management, LLC

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Matthews Asias Asia x Jap diV A Inc	116,23M	-9,49	-11,90	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEI	116,23M	-8,72	-11,14	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	116,23M	-9,49	-11,90	-
LU0721876364	209,89M	-2,61	-18,75	4,27
LU0871674296	176,31M	-1,39	4,71	7,56

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Petróleo crudo WTI	78,58	+1,01	+1,30%
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Cacao EE.UU.	7.731,00	+195,00	+2,59%

español a 10 años	3,315	+0,016	+0,47%
español a 2 años	3,264	+0,039	+1,19%
Prima de riesgo España	75,5	-0,2	-0,26%
alemán a 10 años	2,5625	+0,0285	+1,12%
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