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Mediobanca Social Philanthropy I (0P00016UJ7)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 29,28M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediobanca SGR S.p.A.

ISIN: IT0005136467

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016UJ7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mediobanca Social Impact I (0P00016UJ7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediobanca Social Impact I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,590	12,340	7,750
Acciones	22,850	22,850	0,000
Bonos	68,450	68,450	0,000
Convertibles	1,750	1,750	0,000
Preferentes	0,790	0,790	0,000
Otros	1,580	1,580	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,567	16,279
Precio/Valor contable	1,454	2,424
Precio/Ventas	1,638	1,755
Precio/Flujo de caja	8,732	10,241
Rendimiento del dividendo	2,666	2,581
Crecimiento ganancias a 5 años	103,446	11,190

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	42,040	16,668
Materias primas	14,760	5,402
Tecnología	9,450	20,681
Consumo cíclico	8,160	10,652
Industria	7,980	11,249
Salud	4,340	12,810
Bienes raíces	4,020	4,215
Servicios de comunicación	3,350	6,925
Bienes de consumo	3,090	7,479
Energía	1,650	3,691
Suministros	1,160	3,429

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	5,20	-	-
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	4,06	230,80	+0,30%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	3,96	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3,68	156,120	-0,24%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	3,60	92,220	-0,07%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,50	99,86	-0,97%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25%	-	3,45	-	-
Japan (Government Of) 0.9%	JP1201811N77	3,27	-	-
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	2,91	107,99	+0,09%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	2,72	99,595	+0,02%

Principales fondos de acciones de Mediobanca SGR S.p.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Mediobanca Social Impact C		29,28M	6,03	1,24	-
	IT0005444754		10,11M	6,33	3,01	-

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español a 2 años	2,393	-0,007	-0,29%
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