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Mediolanum Activo E-b Fi (0P00016GKU)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,13B

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127053

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00016GKU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mediolanum Activo E-B FI (0P00016GKU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Activo E-B FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,240	14,400	3,160
Bonos	83,570	83,630	0,060
Convertibles	5,200	5,200	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24,665	16,997
Precio/Valor contable	3,198	2,253
Precio/Ventas	2,749	1,788
Precio/Flujo de caja	19,034	9,741
Rendimiento del dividendo	0,407	2,751
Crecimiento ganancias a 5 años	12,848	11,148

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69,528	48,574
Efectivo	10,902	16,434
Gobierno	13,435	35,039
Titulizado	0,732	6,871
Derivado	0,207	8,625

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 399

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,85	100,490	+0,23%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,65	95,250	+0,15%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,51	99,89	-0,04%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,41	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,13	99,38	+0,08%
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1,09	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	1,05	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	1,02	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	0,98	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0,94	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mediolanum Activo L-A FI	1,13B	4,11	0,97	1,08
Mediolanum Activo S-B FI	1,13B	3,97	0,82	0,93
Mediolanum Activo L-B FI	1,13B	4,06	0,96	1,07
Mediolanum Activo S-A FI	1,13B	3,98	0,82	0,93
Mediolanum Activo E A FI	1,13B	4,29	1,17	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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