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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,000 | 21,740 | 16,740 |
Acciones | 44,150 | 44,150 | 0,000 |
Bonos | 25,600 | 32,240 | 6,640 |
Convertibles | 17,680 | 17,680 | 0,000 |
Preferentes | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Otros | 7,420 | 7,430 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,818 | 16,321 |
Precio/Valor contable | 2,657 | 2,513 |
Precio/Ventas | 1,803 | 1,861 |
Precio/Flujo de caja | 11,213 | 10,166 |
Rendimiento del dividendo | 2,180 | 2,427 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,102 | 11,722 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,150 | 21,070 |
Industria | 13,170 | 11,996 |
Servicios financieros | 12,970 | 15,112 |
Salud | 12,510 | 12,511 |
Consumo cíclico | 10,770 | 12,459 |
Bienes de consumo | 7,500 | 7,673 |
Servicios de comunicación | 6,390 | 7,708 |
Bienes raíces | 3,670 | 2,924 |
Energía | 3,590 | 3,180 |
Materias primas | 3,430 | 6,719 |
Suministros | 2,860 | 2,887 |
Número de posiciones en largo: 436
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2 | IE00BKSKL649 | 6,15 | - | - | |
Flossbach von Storch Bond Opportunities | LU2212481985 | 6,13 | - | - | |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist | IE00BD45KH83 | 5,67 | 4,72 | +0,64% | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID) | LU1750348465 | 4,61 | - | - | |
GuardCap Global Equity I USD Inc | IE00BDQYWP58 | 4,03 | - | - | |
Artisan Global Opportunities I EUR Inc | IE000HEVZDF1 | 3,93 | - | - | |
Lazard Convertible Global PC H-USD | FR0013429446 | 3,89 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global Conve | LU0935022649 | 3,89 | 177,417 | +0,28% | |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI | IE00BDT6FP91 | 3,88 | 39,55 | +0,79% | |
PGIM Em Mkts Hard Ccy Dbt EURHIDis (Q) | IE000VNQZC87 | 3,88 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc | 4,87B | 17,98 | 0,70 | 6,20 | ||
International Value Opportunity LA | 1,54B | 16,17 | 6,90 | - | ||
Coupon Strategy Collection SH A | 1,53B | 4,68 | -2,60 | 0,32 | ||
Coupon Collection Fund SHB Inc | 665,15M | 3,35 | -2,94 | -0,48 | ||
Coupon Collection Fund SB Inc | 665,15M | 4,51 | -2,08 | -0,00 |
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