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Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class A Units (0P0000ZJK3)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 547,49M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B95T6282

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZJK3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mediolanum BB Infrastructure Opportunity Collectio (0P0000ZJK3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum BB Infrastructure Opportunity Collectio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	94,880	94,880	0,000
Bonos	6,090	6,090	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,528	18,863
Precio/Valor contable	1,837	2,139
Precio/Ventas	1,962	2,090
Precio/Flujo de caja	6,946	8,379
Rendimiento del dividendo	4,248	3,668
Crecimiento ganancias a 5 años	7,793	9,475

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	53,210	42,414
Industria	25,050	27,359
Energía	11,810	13,294
Bienes raíces	6,080	11,860
Servicios de comunicación	3,050	5,369
Servicios financieros	0,620	11,473
Consumo cíclico	0,180	2,030

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Wellington Enduring Assets EUR S A1 Di	IE00BNHQBY28	19,03	-	-
First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR Inc	IE00BFY85J84	18,97	-	-
ATLAS Global Infrastructure BEURUnhedged	IE00BKTZQN06	16,65	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS	IE00B1FZS467	6,23	2.734,5	-0,38%
Transurban Group	AU000000TCL6	3,44	13,140	+0,92%
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	3,05	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005596538	3,04	-	-
MSCI World Utilities Index Future Sept 24	DE000F1B73E0	2,74	-	-
NextEra Energy	US65339F1012	1,87	76,64	+0,84%
Gfl Environmental	CA36168Q1046	1,70	46,78	+1,96%

Principales fondos de acciones de Mediolanum International Funds Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc	4,98B	13,74	-0,96	5,99
Coupon Strategy Collection SH A	1,57B	4,93	-2,27	0,37
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B	1,57B	4,94	-2,29	0,39
International Value Opportunity LA	1,57B	12,19	6,57	-
Coupon Collection Fund SHB Inc	674,66M	2,99	-3,15	-0,45

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Cacao EE.UU.	8.979,00	-106,00	-1,17%

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2035	-0,0005	0,00%
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