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Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class A Units (0P0000ZJK3)

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02/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 519,21M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B95T6282

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZJK3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mediolanum BB Infrastructure Opportunity Collectio (0P0000ZJK3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum BB Infrastructure Opportunity Collectio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,990	3,980	1,990
Acciones	92,030	92,030	0,000
Bonos	5,990	5,990	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,795	18,753
Precio/Valor contable	1,937	2,078
Precio/Ventas	1,750	1,967
Precio/Flujo de caja	7,174	8,323
Rendimiento del dividendo	3,984	3,746
Crecimiento ganancias a 5 años	8,466	10,332

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	50,400	40,957
Industria	28,090	28,311
Energía	8,470	13,491
Bienes raíces	7,040	12,220
Servicios de comunicación	3,620	5,183
Servicios financieros	0,910	11,948
Tecnología	0,530	3,438
Consumo cíclico	0,430	1,800
Salud	0,250	2,118
Bienes de consumo	0,150	0,671
Materias primas	0,100	5,923

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Wellington Enduring Assets EUR S A1 Di	IE00BNHQBY28	18,67	-	-
First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR Inc	IE00BFY85J84	18,53	-	-
ATLAS Global Infrastructure BEURUnhedged	IE00BKTZQN06	16,46	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS	IE00B1FZS467	6,40	2.444,0	+0,66%
Transurban Group	AU000000TCL6	4,30	12,530	-0,32%
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	2,99	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	2,99	99,598	+0,01%
MSCI ACWI EUR Index Net Total Return Future Mar 24	DE000C59R862	2,04	-	-
Gfl Environmental	CA36168Q1046	1,90	32,78	-1,97%
NextEra Energy	US65339F1012	1,19	70,10	+1,82%

Principales fondos de acciones de Mediolanum International Funds Limited

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc	5,09B	8,31	-1,07	6,55
Coupon Strategy Collection SH A	1,63B	3,04	-1,64	0,55
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B	1,63B	3,05	-1,63	0,56
International Value Opportunity LA	1,53B	8,94	7,68	-
Coupon Collection Fund SHB Inc	707,6M	1,61	-3,17	-0,28

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