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Mediolanum Renta S-b Fi (165126014)

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06/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 875,42M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126014

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 165126014

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mediolanum Renta S-B FI (165126014). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Renta S-B FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,94	13,12	4,18
Bonos	86,09	86,09	0,00
Convertibles	4,97	4,97	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24,67	12,40
Precio/Valor contable	3,20	2,23
Precio/Ventas	2,75	1,63
Precio/Flujo de caja	19,03	7,79
Rendimiento del dividendo	0,41	3,73
Crecimiento ganancias a 5 años	12,85	10,54

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	74,56	59,10
Efectivo	7,53	17,96
Gobierno	11,47	27,55
Derivado	1,38	18,93
Titulizado	0,08	8,98

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 471

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,75	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,36	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1,35	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,33	103,440	0,00%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1,22	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1,09	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1,08	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0,99	-	-
Crelan S.A. 5.25%	BE0002989706	0,93	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0,89	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mediolanum Activo L-A FI	1,09B	4,15	0,98	1,08
Mediolanum Activo S-B FI	1,09B	4,01	0,83	0,93
Mediolanum Activo L-B FI	1,09B	4,10	0,97	1,08
Mediolanum Activo S-A FI	1,09B	4,02	0,83	0,93
Mediolanum Activo E A FI	1,09B	4,32	1,19	-

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Cacao EE.UU.	7.142,50	-217,50	-2,96%

español a 10 años	3,101	-0,074	-2,33%
español a 2 años	2,412	-0,045	-1,83%
Prima de riesgo España	74,0	+2,5	+3,50%
alemán a 10 años	2,3560	-0,0850	-3,48%
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EE.UU. 30A	4,460	-0,084	-1,85%
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