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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,77 | 10,50 | 4,73 |
Bonos | 89,42 | 89,44 | 0,02 |
Convertibles | 4,81 | 4,81 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 24,67 | 13,04 |
Precio/Valor contable | 3,20 | 2,30 |
Precio/Ventas | 2,75 | 1,60 |
Precio/Flujo de caja | 19,03 | 8,02 |
Rendimiento del dividendo | 0,41 | 3,70 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,85 | 11,24 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 74,12 | 56,93 |
Gobierno | 15,31 | 30,49 |
Efectivo | 4,42 | 18,02 |
Derivado | 1,27 | 19,72 |
Titulizado | 0,07 | 9,06 |
Número de posiciones en largo: 492
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 2,24 | 99,950 | -0,16% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13% | XS2800064912 | 1,61 | - | - | |
BPER Banca S.p.A. 5.75% | IT0005561243 | 1,24 | - | - | |
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91% | XS2289797248 | 1,23 | - | - | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 1,21 | 103,970 | +0,01% | |
TDF Infrastructure SAS 5.63% | FR001400J861 | 1,12 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 1,05 | - | - | |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5% | XS2788380306 | 1,00 | - | - | |
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25% | XS2661068234 | 0,99 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. 2.75% | ES0244251015 | 0,98 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Activo L-A FI | 1,13B | 4,11 | 0,97 | 1,08 | ||
Mediolanum Activo S-B FI | 1,13B | 3,97 | 0,82 | 0,93 | ||
Mediolanum Activo L-B FI | 1,13B | 4,06 | 0,96 | 1,07 | ||
Mediolanum Activo S-A FI | 1,13B | 3,98 | 0,82 | 0,93 | ||
Mediolanum Activo E A FI | 1,13B | 4,29 | 1,17 | - |
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