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Methodical Bci Balanced Fund A (0P00015JMY)

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03/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 877,97M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000200960

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00015JMY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Megafin SCI Balanced Fund Funds B1 (0P00015JMY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Megafin SCI Balanced Fund Funds B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,120	11,220	4,100
Acciones	66,560	66,560	0,000
Bonos	25,680	26,420	0,740
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Otros	0,580	0,620	0,040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,820	12,197
Precio/Valor contable	2,057	1,873
Precio/Ventas	1,133	1,344
Precio/Flujo de caja	6,039	7,725
Rendimiento del dividendo	3,037	3,611
Crecimiento ganancias a 5 años	11,315	10,858

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26,820	22,534
Consumo cíclico	15,630	12,026
Materias primas	11,730	13,515
Tecnología	10,890	8,558
Servicios de comunicación	10,090	12,496
Bienes de consumo	8,780	9,059
Salud	6,150	6,735
Industria	4,740	6,012
Energía	2,080	2,262
Bienes raíces	1,990	8,598
Suministros	1,100	1,046

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PCM Global Core Fund A USD Acc	IE000GY04L97	19,38	-	-
Methodical BCI Equity B2	ZAE000273967	15,69	-	-
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	11,56	1,597	-0,52%
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	10,10	-	-
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	9,57	-	-
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	5,93	19,429	+0,85%
Methodical BCI Dynamic Income B2	ZAE000295267	4,93	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,93	95,89	+0,03%
Coronation Global Emerging Markets P USD	IE00B433GD87	2,35	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,16	-	-

Principales fondos de acciones de Methodical Investment Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Truffle MET Flexible Fund D	11,9B	12,25	8,36	9,50
Truffle MET Flexible Fund E	11,9B	12,38	8,48	9,59
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11,93B	12,12	8,23	9,38
Truffle MET Flexible Fund A	11,9B	11,93	8,05	9,03
Truffle MET Flexible Fund C	11,9B	12,12	8,23	9,37

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Petróleo crudo WTI	72,88	-0,28	-0,38%
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español a 10 años	3,060	+0,001	+0,03%
español a 2 años	2,179	-0,024	-1,09%
Prima de riesgo España	61,9	+2,7	+4,56%
alemán a 10 años	2,3965	+0,0025	+0,10%
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