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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd X Acc (0P0000VBP0)

Irlanda

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 126,34M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B3RBWC27

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd X Acc (0P0000VBP0). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd X Acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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26.11.2024	196,163	196,163	196,163	196,163	0,27%
25.11.2024	195,633	195,633	195,633	195,633	0,08%
22.11.2024	195,467	195,467	195,467	195,467	-0,04%
21.11.2024	195,540	195,540	195,540	195,540	-0,06%
20.11.2024	195,652	195,652	195,652	195,652	0,13%
19.11.2024	195,397	195,397	195,397	195,397	-0,04%
18.11.2024	195,485	195,485	195,485	195,485	-0,08%
15.11.2024	195,640	195,640	195,640	195,640	0,04%
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08.11.2024	195,536	195,536	195,536	195,536	0,34%
07.11.2024	194,873	194,873	194,873	194,873	-0,25%
06.11.2024	195,356	195,356	195,356	195,356	-0,01%
05.11.2024	195,379	195,379	195,379	195,379	0,07%
04.11.2024	195,239	195,239	195,239	195,239	-0,05%
01.11.2024	195,342	195,342	195,342	195,342	-0,30%
31.10.2024	195,936	195,936	195,936	195,936	0,30%
30.10.2024	195,341	195,341	195,341	195,341	0,01%
29.10.2024	195,313	195,313	195,313	195,313	-0,04%

Máximo: 196,163

Mínimo: 194,873

Diferencia: 1,290

Promedio: 195,553

% var.: 0,399

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