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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100,320 | 100,380 | 0,060 |
Convertibles | 0,380 | 0,380 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88,116 | 77,928 |
Gobierno | 8,689 | 7,182 |
Derivado | -0,568 | 13,911 |
Efectivo | -0,130 | 8,316 |
Número de posiciones en largo: 273
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc | IE000D1J9WV4 | 5,09 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1,31 | - | - | |
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. | - | 1,12 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 1,06 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 1,03 | - | - | |
Endeavour Mining PLC 5% | - | 1,03 | - | - | |
AIA Group Ltd, Hong Kong | XS2356311139 | 1,01 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. | - | 0,96 | - | - | |
Sands China Ltd. 3.25% | - | 0,91 | - | - | |
KB Kookmin Bank | - | 0,90 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 22,15M | -3,23 | -6,15 | -0,21 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate U | 23,31M | 1,20 | -3,43 | 2,79 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateCU | 6,82M | 1,59 | -2,54 | 3,31 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateWU | 12,83M | 1,66 | -2,34 | 3,52 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate X | 132,58M | 1,90 | -1,65 | 4,24 |
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