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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Inc (0P0000K91Z)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 748,86K

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4K42L49

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000K91Z

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P0000K91Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,400	24,210	17,810
Acciones	17,620	25,710	8,090
Bonos	71,680	194,590	122,910
Convertibles	3,390	3,390	0,000
Otros	0,910	1,540	0,630

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	118,343	17,313
Precio/Valor contable	2,320	1,952
Precio/Ventas	3,328	2,276
Precio/Flujo de caja	-	119,745
Rendimiento del dividendo	3,923	4,119
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,949

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	30,109	46,101
Corporativo	27,607	34,578
Derivado	-0,174	11,909
Efectivo	6,530	12,239
Titulizado	9,365	8,835

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 259

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Sept 24	-	20,45	-	-
Contra Re Futures At	-	17,40	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	12,38	-	-
Contra Re Futures At	-	8,31	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8,00	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	5,59	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,98	-	-
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29	-	4,70	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,58	102,500	+0,41%
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29	-	4,57	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,38M	7,19	-0,16	4,27
Mellon Emerging Markets Corporate C	344,62K	7,86	0,53	4,95
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,02M	6,95	-3,07	1,22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,76M	7,47	-2,45	1,88
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,61M	7,98	0,71	5,17

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Cacao EE.UU.	8.944,00	+309,00	+3,58%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2545	+0,0005	+0,02%
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EE.UU. 30A	4,595	-0,025	-0,55%
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