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Bny Mellon European Credit Fund Eur C Acc (0P0000Y3ID)

Irlanda

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B5SGRP88

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000Y3ID

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European (0P0000Y3ID). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,680	2,780	0,100
Acciones	0,610	0,610	0,000
Bonos	90,730	91,190	0,460
Convertibles	5,900	5,900	0,000
Otros	0,080	0,110	0,030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,097	13,212
Precio/Valor contable	1,856	1,682
Precio/Ventas	1,623	6,786
Precio/Flujo de caja	1.562,500	78,402
Rendimiento del dividendo	4,313	3,112
Crecimiento ganancias a 5 años	18,684	15,150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	84,836	80,707
Efectivo	2,707	11,651
Gobierno	0,823	12,127
Titulizado	0,424	7,706
Derivado	-0,333	11,784

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 310

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ILF EUR Liquidity 2 Acc	IE00B7LX6K86	2,09	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	1,13	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400KDS4	1,10	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875%	XS2086868010	1,00	-	-
Commerzbank AG	DE000CZ43Z49	0,97	-	-
Barclays PLC	XS2321466133	0,86	-	-
Novo Banco, S.A.	PTNOBMOM0000	0,75	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	0,71	-	-
Wells Fargo & Co. 1%	XS1463043973	0,71	-	-
Johnson & Johnson 3.2%	XS2821718488	0,71	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	18,9M	4,15	-2,02	0,43
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	696,7K	4,16	-2,02	0,43
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	19M	4,26	-1,93	0,54
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,39M	14,04	1,99	4,77
Mellon Emerging Markets Corporate C	351,68K	14,97	2,70	5,46

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