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Bny Mellon European Credit Fund Eur C Acc (0P0000Y3ID)

Irlanda

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,56M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B5SGRP88

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000Y3ID

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European (0P0000Y3ID). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,840	3,970	0,130
Acciones	0,300	0,300	0,000
Bonos	89,530	89,910	0,380
Convertibles	6,270	6,270	0,000
Otros	0,070	0,100	0,030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,097	13,262
Precio/Valor contable	1,856	1,683
Precio/Ventas	1,623	6,798
Precio/Flujo de caja	1.562,500	78,525
Rendimiento del dividendo	4,313	3,130
Crecimiento ganancias a 5 años	18,684	15,295

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	84,462	78,466
Efectivo	3,868	11,687
Gobierno	0,699	12,734
Titulizado	0,412	7,665
Derivado	-0,212	11,340

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 310

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ILF EUR Liquidity 2 Acc	IE00B7LX6K86	3,29	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400KDS4	1,08	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875%	XS2086868010	0,98	-	-
Commerzbank AG	DE000CZ43Z49	0,95	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 3.5%	XS2923451194	0,85	-	-
Barclays PLC	XS2321466133	0,85	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	XS2825500593	0,75	-	-
Novo Banco, S.A.	PTNOBMOM0000	0,73	-	-
TotalEnergies SE	XS2937308737	0,71	-	-
Digital Dutch Finco BV 1.25%	XS2191362859	0,70	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	589,19K	1,02	-0,53	0,20
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	18,97M	0,22	-1,38	0,35
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	17,53M	4,15	-2,02	0,43
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,2M	1,06	2,78	4,10
Mellon Emerging Markets Corporate C	303,75K	1,12	3,49	4,78

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
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