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Bny Mellon Global Bond Fund Usd X Acc (0P000023S2)

Irlanda

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22,42M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0003950528

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Foro

Posiciones en 0P000023S2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo (0P000023S2). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,350	42,220	37,870
Bonos	95,650	158,740	63,090

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94,626	65,026
Efectivo	4,326	13,928
Corporativo	0,954	1,360

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 40

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us 5 Year Treasury Note Mar 2025 Future	-	10,49	-	-
Us 2 Year Treasury Note Mar 2025 Future	-	9,59	-	-
Australian 3 Year Bond Dec 2024 Future	-	8,20	-	-
Canadian 2 Year Bond Mar 2025 Future	-	5,20	-	-
Canadian 10 Year Bond Mar 2025 Future	-	5,01	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,37	-	-
Us Ultra Treasury Bond Mar 2025 Future	-	4,21	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,64	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,77	-	-
British Columbia (Province Of) 2.25%	-	2,58	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,31M	7,78	-0,46	3,06
Mellon Emerging Markets CorporateBU	292,82K	7,47	-0,55	3,42
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7,19M	7,90	-0,16	3,84
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9,08M	8,12	0,04	4,04
Mellon Emerging Markets Corporate X	120,91M	8,88	0,75	4,77

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