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Memnon Fund - Memnon European Fund I Eur Acc (0P0000SV6P)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 451,05M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578133935

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000SV6P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Memnon European I EUR Acc (0P0000SV6P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Memnon European I EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,100	0,100	0,000
Acciones	99,900	99,900	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,924	14,455
Precio/Valor contable	1,423	2,007
Precio/Ventas	0,677	1,299
Precio/Flujo de caja	5,879	8,992
Rendimiento del dividendo	4,189	3,334
Crecimiento ganancias a 5 años	11,782	12,067

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	32,420	13,764
Bienes de consumo	17,990	9,363
Industria	14,810	19,970
Consumo cíclico	13,830	12,841
Materias primas	5,830	8,732
Servicios de comunicación	4,020	7,128
Servicios financieros	3,940	14,688
Energía	3,860	5,847
Tecnología	3,290	11,627

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Heidelberg Materials	DE0006047004	5,82	129,550	+3,02%
Merck	DE0006599905	5,56	141,35	-1,40%
AstraZeneca	GB0009895292	5,49	10.938,0	+0,87%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,41	265,40	-1,19%
Philips	NL0000009538	5,32	25.10	+0.72%
Continental AG	DE0005439004	5,17	67,34	+1,57%
Biomerieux	FR0013280286	4,53	110,60	+0,64%
Kerry Group	IE0004906560	4,43	93,00	+0,59%
Renault	FR0000131906	4,34	48,77	+0,83%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	4,31	4,341.0	+0.56%

Principales fondos de acciones de Zadig Asset Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Memnon Euro R EUR Acc		451,05M	5,37	5,35	8,00

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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