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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,060 | 46,530 | 35,470 |
Bonos | 87,270 | 110,340 | 23,070 |
Convertibles | 0,890 | 0,890 | 0,000 |
Otros | 0,780 | 1,510 | 0,730 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89,451 | 75,175 |
Efectivo | 28,058 | 13,082 |
Gobierno | -4,943 | 13,609 |
Derivado | -13,502 | 55,326 |
Titulizado | 2,499 | 4,471 |
Municipal | 0,161 | 0,291 |
Número de posiciones en largo: 1,240
Número de posiciones en corto: 291
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
US 2 Year Note (CBT) Sept14 | - | 3,88 | - | - | |
Future on 5 Year Treasury Note | - | 3,04 | - | - | |
US Long Bond (CBT) Sept14 | - | 2,53 | - | - | |
DBI0C91S TRS EUR R E | - | 1,41 | - | - | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 1,21 | - | - | |
ILF USD Liquidity 2 | IE00B04TWD92 | 1,09 | - | - | |
iShares $ Corp Bond USD | IE0032895942 | 0,96 | 102,09 | -0,12% | |
US 10 Year Note (CBT) Sept14 | - | 0,84 | - | - | |
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note | - | 0,80 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 0,50 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B92WLS13 | 1,84B | 1,67 | -4,17 | - | ||
IE00BMVFV598 | 1,84B | 2,02 | -3,78 | - | ||
IE00BF12WD64 | 1,84B | 1,80 | -4,07 | - | ||
IE00BRK97X76 | 1,84B | 1,60 | -4,25 | 0,25 | ||
IE00BG5QQD97 | 1,84B | 2,01 | -3,80 | - |
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