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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,870 | 49,870 | 42,000 |
Bonos | 88,230 | 112,560 | 24,330 |
Convertibles | 0,680 | 0,680 | 0,000 |
Otros | 3,220 | 4,480 | 1,260 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88,409 | 77,703 |
Efectivo | 27,617 | 15,354 |
Gobierno | -3,997 | 15,421 |
Derivado | -18,059 | 39,588 |
Titulizado | 1,929 | 5,740 |
Municipal | 0,202 | 0,506 |
Número de posiciones en largo: 1,123
Número de posiciones en corto: 318
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
DBI0BYZS TRS EUR R E IBOXX TRS R E L | - | 3,70 | - | - | |
US 2 Year Note (CBT) June14 | - | 3,10 | - | - | |
US 5 Year Note (CBT) June14 | - | 2,35 | - | - | |
US Long Bond (CBT) June14 | - | 2,32 | - | - | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 1,36 | 118,71 | +0,36% | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 1,05 | - | - | |
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note | - | 0,96 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 0,84 | - | - | |
iShares $ Corp Bond USD | IE0032895942 | 0,69 | 101,16 | +0,63% | |
Linde PLC 3.625% | XS2634594076 | 0,47 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BWDPML08 | 4,35B | -6,80 | 3,39 | - | ||
IE00BD3BNW36 | 4,35B | -6,82 | 3,09 | - | ||
IE00BDZZRN22 | 4,35B | -33,64 | -12,38 | - | ||
IE00BZ0XH245 | 1,25B | - | - | - | ||
IE00BJYLNM44 | 1,7B | -19,59 | -5,47 | - |
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