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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B2 (0P0000XUE0)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 184,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000172987

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000XUE0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mergence CPI + 4% Prime Fund B2 (0P0000XUE0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mergence CPI + 4% Prime Fund B2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,840	12,490	0,650
Acciones	36,470	36,470	0,000
Bonos	50,440	50,440	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Otros	1,230	1,230	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,180	12,927
Precio/Valor contable	1,367	1,854
Precio/Ventas	1,589	1,584
Precio/Flujo de caja	4,426	7,578
Rendimiento del dividendo	3,988	3,664
Crecimiento ganancias a 5 años	11,791	11,395

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31,300	21,382
Materias primas	15,740	12,182
Servicios de comunicación	13,870	12,731
Bienes raíces	13,410	8,913
Consumo cíclico	9,190	12,668
Bienes de consumo	6,590	8,915
Salud	3,200	7,037
Industria	3,040	7,015
Tecnología	2,420	10,481
Energía	0,870	3,624
Suministros	0,360	1,289

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,71	-	-
Ubs Amc00001 11Apr28	-	5,77	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,19	82,01	-0,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,57	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3,42	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,38	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,75	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	2,63	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,32	-	-
Naspers	ZAE000325783	2,14	405.870	-0,89%

Principales fondos de otros activos de Mergence Investment Managers

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	184,03M	9,84	8,80	6,75
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	184,03M	10,27	9,35	7,30
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	184,03M	10,80	10,04	7,99

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español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%

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