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Meritage Growth Income Portfolio A (0P000077LK)

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28/02 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 83,77M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: National Bank Investments Inc

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P000077LK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Meritage Growth Income Portfolio (0P000077LK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Meritage Growth Income Portfolio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,300	4,880	2,580
Acciones	64,260	64,260	0,000
Bonos	23,880	24,740	0,860
Convertibles	0,380	0,380	0,000
Preferentes	0,330	0,330	0,000
Otros	8,850	9,140	0,290

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,083	16,918
Precio/Valor contable	2,364	2,462
Precio/Ventas	1,824	1,858
Precio/Flujo de caja	9,358	10,810
Rendimiento del dividendo	3,010	2,468
Crecimiento ganancias a 5 años	9,090	9,479

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34,020	30,376
Industria	12,520	14,454
Energía	10,560	8,214
Tecnología	9,340	11,672
Consumo cíclico	6,580	9,475
Bienes de consumo	6,210	6,625
Salud	5,780	6,665
Servicios de comunicación	5,270	5,100
Suministros	4,230	3,759
Materias primas	4,050	4,758
Bienes raíces	1,420	2,469

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BMO Dividend Series I	-	17,57	-	-
RBC Canadian Dividend Fund A	-	17,51	-	-
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund	-	17,44	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	8,87	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	8,87	-	-
Capital Group Global Equity	-	5,11	-	-
Sun Life Mfs Global Growth Fund	-	5,02	-	-
TD Global Equity Focused F	-	5,01	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	3,78	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	3,78	-	-

Principales fondos de otros activos de National Bank Investments Inc

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NBI Balanced Portfolio Investors	5,72B	2,79	5,13	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3,55B	2,33	3,84	-
Meritage Balanced Investment Portfo	381,42M	2,49	4,84	5,32
Meritage Growth Investment Portfoli	258,88M	2,79	5,86	6,44
Meritage Balanced Income Portfolio	174,52M	2,64	4,62	5,21

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Cacao EE.UU.	9.124,00	-131,00	-1,42%

español a 10 años	3,086	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,231	-0,002	0,00%
Prima de riesgo España	63,8	+0,9	+1,43%
alemán a 10 años	2,3865	-0,0270	-1,24%
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EE.UU. 30A	4,484	-0,053	-1,10%
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