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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,86 | 4,42 | 0,56 |
Acciones | 94,60 | 94,60 | 0,00 |
Bonos | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
Otros | 1,51 | 1,51 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,46 | 14,07 |
Precio/Valor contable | 1,73 | 2,06 |
Precio/Ventas | 1,31 | 1,26 |
Precio/Flujo de caja | 7,80 | 9,12 |
Rendimiento del dividendo | 4,39 | 3,04 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,13 | 9,69 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 25,22 | 16,52 |
Bienes de consumo | 12,19 | 11,19 |
Industria | 12,02 | 20,72 |
Salud | 9,13 | 9,95 |
Energía | 9,01 | 7,02 |
Consumo cíclico | 6,82 | 13,32 |
Materias primas | 6,28 | 5,91 |
Bienes raíces | 5,72 | 3,24 |
Suministros | 5,45 | 4,03 |
Servicios de comunicación | 4,88 | 6,71 |
Tecnología | 3,26 | 7,55 |
Número de posiciones en largo: 66
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 4,88 | 30,89 | +2,56% | |
AstraZeneca | GB0009895292 | 4,54 | 11.886,0 | +0,73% | |
iShares FTSE 250 UCITS | IE00B00FV128 | 4,28 | 1.935,2 | -0,67% | |
HSBC | GB0005405286 | 3,90 | 674,80 | +1,52% | |
BP | GB0007980591 | 3,50 | 411,20 | +2,54% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 3,16 | 58,26 | -0,27% | |
British American Tobacco | GB0002875804 | 3,04 | 2.726,2 | -1,05% | |
National Grid | GB00BDR05C01 | 2,77 | 1.033,50 | -1,34% | |
Rio Tinto PLC | GB0007188757 | 2,76 | 5.364,5 | +1,26% | |
Experian | GB00B19NLV48 | 2,58 | 3.940,0 | -0,40% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlborough Special Situations A Ac | 659,81M | 9,87 | -11,05 | 5,99 | ||
Marlborough Special Situations Fund | 659,81M | 10,41 | -10,37 | 6,74 | ||
Marlborough UK MicroCap Grow P Acc | 639,47M | 14,03 | -11,75 | 7,17 | ||
Multi-Cap Fund Class A Income | 293,07M | 7,29 | -1,85 | 12,62 | ||
Multi-Cap Fund Class P Income | 293,07M | 7,83 | -1,11 | 13,48 |
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