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Mfs® Meridian Funds - Absolute Return Fund I1 Eur (0P00001B4Y)

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- Mercado cerrado. Valores en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 9,63M
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  MFS Meridian Funds
ISIN:  LU0219425294 
Clase de activo:  Otros
MFS® Meridian Funds Absolute Return Fund I1 EUR %

Posiciones en 0P00001B4Y

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MFS® Meridian Funds Absolute Return Fund I1 EUR (0P00001B4Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de MFS® Meridian Funds Absolute Return Fund I1 EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 15,330 21,250 5,920
Bonos 84,670 84,670 0,000

 Cuadro de estilo

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Corporativo 50,165 17,512
Gobierno 22,060 74,825
Efectivo 15,327 928,199
Titulizado 11,863 4,598
Municipal 0,584 0,466

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • Europa Occidental
  • Asia
  • África y Oriente Próximo
  • Merc. emergentes
  • Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 155

Número de posiciones en corto: 10

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
US Treasury Note 2.625% - 7,72 - -
US Treasury Note 2.25% - 7,22 - -
BPCE SA 2.5% SNR GMTN 10/12/2018 USD (REGS) - 2,12 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 2% SNR MTN 12/04/2019 USD (144A) - 2,11 - -
Dexia Credit Local S.A. 2.25% UNSUB MTN 18/02/2020 USD (144A) (2017-1) - 2,10 - -
CPPIB Capital Inc 1.25% PIDI NTS 20/09/2019 USD (144A) (1) - 2,07 - -
Lloyds Bank plc 1.75% SNR PIDI NTS 14/05/2018 USD (SEC REGD) - 1,70 - -
ABN AMRO Bank N.V. 1.8% SNR PIDI NTS 04/06/2018 USD (144A) - 1,70 - -
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2.45% UNSUB MTN 27/05/2020 USD (144 - 1,68 - -
Santander UK Group Holdings plc 2.875% SNR PIDI NTS 05/08/2021 USD (SEC REG - 1,66 - -
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