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Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation Shares (0P000131TD)

Londres

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00BJ4GVQ92

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000131TD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation shar (0P000131TD). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation shar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,77	13,10	6,33
Acciones	33,52	33,55	0,03
Bonos	24,92	25,45	0,53
Convertibles	0,04	0,04	0,00
Otros	34,76	36,91	2,15

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,46	15,27
Precio/Valor contable	1,17	2,26
Precio/Ventas	0,75	1,61
Precio/Flujo de caja	5,48	9,86
Rendimiento del dividendo	3,94	2,90
Crecimiento ganancias a 5 años	12,21	10,31

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	36,70	17,82
Materias primas	15,53	5,38
Industria	12,98	11,90
Consumo cíclico	9,79	10,59
Bienes de consumo	5,83	7,72
Tecnología	4,66	16,75
Servicios de comunicación	4,59	6,38
Energía	3,16	4,41
Salud	3,00	10,10
Bienes raíces	2,87	6,09
Suministros	0,90	3,61

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	8,78	-	-
Aegon European ABS I GBP H Acc	IE00BYWL4Q20	6,93	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	6,08	195,16	-0,37%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4,84	272,68	+1,13%
Investec Global Gold I Acc Net GBP	GB00B1XFGM25	3,23	2,42	+0,92%
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	2,97	-	-
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	2,95	-	-
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2,84	236,00	+0,85%
Law Debenture	GB0031429219	2,81	904,00	+0,22%
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	2,48	11,102	+0,40%

Principales fondos de acciones de Hawksmoor Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GB00BP855B75	551,28M	10,46	-6,00	12,61
MI Metropolis Valuefund A Acc	394,73M	15,07	8,45	11,95
MI Metropolis Valuefund A Inc	394,73M	15,09	8,40	11,90
Fund B Accumulation shares	3,77M	6,82	1,84	4,72
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,58M	7,68	2,48	4,80

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español a 2 años	2,353	-0,019	-0,80%
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alemán a 10 años	2,4770	-0,0010	0,00%
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