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Mi Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 399,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B67KWW06

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000U4SV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MI Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI Metropolis Valuefund A Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,95	0,95	0,00
Acciones	99,05	99,05	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,32	18,06
Precio/Valor contable	2,61	3,05
Precio/Ventas	1,86	2,22
Precio/Flujo de caja	9,20	12,38
Rendimiento del dividendo	2,61	2,03
Crecimiento ganancias a 5 años	8,17	10,84

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28,11	16,35
Industria	21,25	11,48
Tecnología	18,42	23,98
Consumo cíclico	14,60	10,64
Servicios de comunicación	9,13	7,84
Bienes de consumo	8,49	7,68

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
State Street	US8574771031	7,71	101,62	-0,60%
Ashtead Group	GB0000536739	6,73	5.306,0	-0,26%
Diageo	GB0002374006	6,64	2,419.0	-0.37%
Ryanair ADR	US7835132033	6,43	46,69	-3,09%
Microsoft	US5949181045	5,74	415,06	+0,02%
Comcast	US20030N1019	5,66	33.66	+1.23%
Cisco	US17275R1023	4,87	60,60	+0,21%
Visa A	US92826C8394	4,84	341,80	-0,36%
Kubota Corp.	JP3266400005	4,83	1.951,5	+0,13%
Texas Instruments	US8825081040	4,81	184,61	-0,36%

Principales fondos de acciones de Metropolis Capital Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GB00BP855B75	544,15M	9,31	-6,47	12,16
MI Metropolis Valuefund A Acc	399,54M	12,02	6,48	11,45
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C In	11,95M	7,06	2,05	4,99
Fund B Accumulation shares	3,77M	6,82	1,84	4,72
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,58M	7,68	2,48	4,80

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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