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Migros Bank (lux) Fonds - Interbond B (0P00000C5V)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0261663651

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000C5V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Migros Bank (Lux) Fonds InterBond B (0P00000C5V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Migros Bank (Lux) Fonds InterBond B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,920	3,710	0,790
Bonos	97,080	97,080	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92,428	69,712
Corporativo	4,652	24,770
Efectivo	2,920	25,577

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd I	CH0023406827	7,63	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	6,31	115,25	-0,22%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	4,54	98,42	-0,03%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	3,89	103,270	-0,11%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3,85	98,40	-0,30%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3,71	107,49	-0,26%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificCcy Bd I	CH0023406843	3,34	-	-
Dinamarca 30A	DK0009922320	3,14	2,355	+0,77%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	2,68	99,39	-0,02%
ABB Finance B.V. 0.75%	XS1613121422	2,65	-	-

Principales fondos de bonos de Migros Bank AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Multi Manager Access II European Mc	3,98B	2,26	-2,75	0,15
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc	340,76M	-1,70	-4,06	-
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist	340,76M	-1,71	-4,08	-
Migros Bank lux Fonds InterBond A	28,88M	-0,27	-9,70	-2,76

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