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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

Nueva Zelanda

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en NZD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,86B

Tipo: Fondo

Mercado: Nueva Zelanda

Emisor: Milford Funds Limited

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000OMN4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Milford Diversified Income (0P0000OMN4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Milford Diversified Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,650	10,740	1,090
Acciones	30,490	30,490	0,000
Bonos	56,340	56,680	0,340
Convertibles	2,240	2,240	0,000
Preferentes	1,100	1,100	0,000
Otros	0,200	0,270	0,070

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,194	19,116
Precio/Valor contable	1,762	2,280
Precio/Ventas	2,239	2,086
Precio/Flujo de caja	6,635	10,685
Rendimiento del dividendo	5,031	2,606
Crecimiento ganancias a 5 años	8,250	10,667

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	25,180	11,034
Suministros	21,710	8,472
Industria	15,800	13,942
Servicios de comunicación	12,070	7,025
Energía	8,990	2,598
Servicios financieros	7,300	11,945
Bienes de consumo	3,850	4,152
Tecnología	2,440	16,609
Materias primas	1,580	4,038
Consumo cíclico	1,080	7,013

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 313

Número de posiciones en corto: 33

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,20	8,40	+1,82%
Infratil	NZIFTE0003S3	2,07	10,26	+3,12%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,74	3,950	-1,00%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1,47	134,609	+0,01%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.95%	AU3CB0306348	1,37	-	-
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,28	2,63	-1,13%
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	1,26	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,11	-	-
Westpac Banking Corp. 5.754%	AU3CB0308278	1,08	-	-
Precinct Properties NZ	NZAPTE0001S3	1,00	0,670	+0,75%

Principales fondos de acciones de Milford Funds Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Milford Balanced	2,06B	10,78	4,32	8,14
Milford KiwiSaver Balanced	1,74B	11,13	4,41	8,32
Milford Dynamic Fund	795,3M	11,68	4,09	11,58

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Cobre	4,2807	-0,0268	-0,62%
Cacao EE.UU.	10.990,50	-216,50	-1,93%

español a 10 años	3,130	-0,037	-1,17%
español a 2 años	2,271	-0,086	-3,65%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,4765	-0,0415	-1,65%
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