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Milford Kiwisaver Balanced Fund (0P0000OMN1)

Nueva Zelanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en NZD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,71B

Tipo: Fondo

Mercado: Nueva Zelanda

Emisor: Milford Funds Limited

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000OMN1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Milford KiwiSaver Balanced (0P0000OMN1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Milford KiwiSaver Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,960	14,120	1,160
Acciones	53,230	53,500	0,270
Bonos	31,340	31,520	0,180
Convertibles	1,380	1,380	0,000
Preferentes	0,540	0,540	0,000
Otros	0,540	0,770	0,230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,874	18,473
Precio/Valor contable	2,111	2,141
Precio/Ventas	1,615	2,235
Precio/Flujo de caja	8,250	10,830
Rendimiento del dividendo	3,220	2,728
Crecimiento ganancias a 5 años	11,128	10,457

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	13,910	16,824
Industria	10,580	12,824
Bienes raíces	10,240	8,324
Salud	10,160	13,958
Suministros	9,790	7,237
Servicios financieros	9,720	12,193
Servicios de comunicación	8,450	7,129
Consumo cíclico	7,690	8,221
Materias primas	7,300	5,253
Energía	6,250	2,921
Bienes de consumo	5,910	5,117

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 752

Número de posiciones en corto: 86

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,74	8,85	+9,26%
CRH	IE0001827041	1,27	7.980,0	-0,85%
Microsoft	US5949181045	1,26	429,03	+1,05%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,25	10,78	+0,75%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,21	77,07	+1,46%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1,19	40,700.00	+2.71%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,10	4,000	0,00%
Amazon.com	US0231351067	1,01	225.94	+2.39%
Elevance Health	US0367521038	0,99	385,29	+0,01%
Fiserv	US3377381088	0,84	208,58	+1,12%

Principales fondos de acciones de Milford Funds Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Milford Diversified Income	2,84B	9,36	3,89	7,08
Milford Balanced	2,03B	10,78	4,32	8,14
Milford Dynamic Fund	780,47M	11,68	4,09	11,58

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,160	-0,004	-0,13%
español a 2 años	2,358	-0,028	-1,17%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,4975	-0,0075	-0,30%
EE.UU. 10A	4,594	-0,017	-0,37%
EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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