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Millenium Fund Fi (0P00001B90)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 26,94M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00001B90

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Millenium Fund FI (0P00001B90). Nuestra información sobre los activos en cartera de Millenium Fund FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39,790	67,860	28,070
Acciones	28,070	28,070	0,000
Bonos	32,140	32,140	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,823	14,500
Precio/Valor contable	1,723	2,061
Precio/Ventas	1,127	1,556
Precio/Flujo de caja	7,168	9,293
Rendimiento del dividendo	3,929	3,357
Crecimiento ganancias a 5 años	12,502	11,961

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	61,041	23,454
Efectivo	10,887	21,991

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	28,90	-	-
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	28,07	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	15,36	99,62	+0,05%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	15,01	101,010	+0,15%
español a 15 años	ES00000123C7	0,38	3,499	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,36	100,574	-0,02%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,35	98,26	-0,03%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0,34	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,34	99,036	+0,00%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0,00	101,000	+0,11%

Principales fondos de otros activos de G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fon Fineco Gestion FI	364,46M	4,98	4,54	2,16
Fon Fineco Gestion II FI	277M	4,71	4,10	2,11
Fon Fineco Euroloder FI	10,65M	5,96	3,51	4,27

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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