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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 63,330 | 63,330 | 0,000 |
Otros | 36,670 | 36,670 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 40,19 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 3,14 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 26TH ISSUANCE | - | 3,02 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE | - | 2,52 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 162TH ISSUANCE | - | 2,20 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 103TH ISSUANCE | - | 2,20 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 113TH ISSUANCE | - | 2,02 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 297 | - | 2,01 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 34TH ISSUANCE | - | 2,01 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 73TH ISSUANCE | - | 2,01 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MinSheng Royal TengYuan MMkt A | 5,15B | 0,51 | 1,97 | - | ||
Royal Enhance Income Annual Int B A | 1,3B | 1,69 | 3,98 | 5,63 | ||
Royal Enhance Income Annual Int B C | 1,3B | 1,58 | 3,56 | 5,21 | ||
MinSheng Royal Cash Profit Inc MMkD | 740,29M | 0,50 | 1,83 | - | ||
MinSheng Royal Cash Profit MM A | 740,29M | 0,48 | 1,76 | 2,66 |
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