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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,840 | 0,850 | 0,010 |
Bonos | 97,430 | 97,660 | 0,230 |
Convertibles | 1,700 | 1,700 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,020 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,373 | 17,867 |
Precio/Valor contable | 0,750 | 1,951 |
Precio/Ventas | 0,441 | 2,302 |
Precio/Flujo de caja | 6,220 | 120,462 |
Rendimiento del dividendo | 6,346 | 3,972 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,382 | 10,755 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 52,546 | 44,592 |
Corporativo | 43,010 | 34,580 |
Titulizado | 1,895 | 8,642 |
Efectivo | 0,853 | 11,445 |
Derivado | -0,008 | 13,187 |
Número de posiciones en largo: 193
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 6,86 | 105,740 | +0,35% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 6,85 | 88,650 | +0,51% | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 5,86 | 104,710 | +0,35% | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 4,99 | 67,780 | +0,94% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 3,93 | 98,010 | +0,17% | |
Italy 1.5 30-APR-2045 | IT0005438004 | 2,03 | 66,480 | +0,30% | |
Mirova Euro High Yld Sus Bd Z NPF/A EUR | LU2478872968 | 1,74 | - | - | |
Austria 1.85 23-May-2049 | AT0000A2Y8G4 | 1,63 | 78,160 | +0,70% | |
Korea (Republic Of) 0% | XS2376820259 | 1,43 | - | - | |
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 1,30 | 78,640 | -0,23% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirova Euro Green And Sustainable i | 954M | 3,42 | -3,52 | 0,13 | ||
Mirova Euro Green And Sustainable m | 954M | 3,73 | -3,23 | 0,39 | ||
Mirova Euro Green And Sustainable n | 954M | 3,28 | -3,65 | -0,01 | ||
Natixis Euro Aggregate R D EUR | 573,7M | 1,27 | -4,16 | -0,52 | ||
Natixis Euro Aggregate I A EUR | 573,7M | 1,72 | -3,75 | -0,08 |
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