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Mnc Dana Likuid (LP65034258)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en IDR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 76,01B

Tipo: Fondo

Mercado: Indonesia

Emisor: PT MNC Asset Management

ISIN: IDN000044500

Clase de activo: Bono

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Posiciones en LP65034258

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MNC Dana Likuid (LP65034258). Nuestra información sobre los activos en cartera de MNC Dana Likuid incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9,540	9,540
Bonos	88,510	88,510
Otros	1,950	1,950

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Obligasi Global Mediacom I Tahun 2012 Seri B	-	9,59	-	-
Obligasi Sumber Daya Sewa Tama I Tahun 2012 Seri B	-	9,30	-	-
Obligasi Ii Agung Podomoro Land Thn 2012	-	9,26	-	-
Obligasi Ii Jaya Ancol Seri B Thn 2012	-	8,94	-	-
Obligasi Tps Food I Tahun 2013	-	8,56	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Japfa I Thn 2012	-	8,47	-	-
Obligasi Ii Telkom Tahun 2010 Seri A	-	7,55	-	-
Obligasi Mnc Securities Ii Tahun 2011	-	5,44	-	-
Obligasi Pln Xii Thn 2010 Seri A	-	5,38	-	-
Obligasi Jasa Marga Xiii Seri R Tahun 2007	-	5,37	-	-

Principales fondos de bonos de PT MNC Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	MNC Dana Lancar		103,99B	4,36	4,54	5,42
	MNC Dana Syariah		81,36B	4,68	6,48	5,28

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español a 2 años	2,230	-0,049	-2,15%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
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