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Mnc Dana Syariah (0P0000SYL7)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en IDR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 81,36B

Tipo: Fondo

Mercado: Indonesia

Emisor: PT MNC Asset Management

ISIN: IDN000038601

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000SYL7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MNC Dana Syariah (0P0000SYL7). Nuestra información sobre los activos en cartera de MNC Dana Syariah incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	97,400	97,400	0,000
Otros	2,600	2,600	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	97,399	7,904

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Surat Berharga Syariah Negara	-	40,51	-	-
Sukuk Ijarah Tps Food I 2013	-	9,43	-	-
Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Thn 2012	-	9,31	-	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri B	-	9,12	-	-
Sukuk Ijarah Pln V Thn 2010 Seri A	-	7,78	-	-
Sukuk Ijarah Indosat Ivb Thn 2009	-	4,75	-	-
Sukuk Mudharabah Ii Mayora Indah Tahun 2012	-	4,44	-	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap Ii Tahun 2013	-	2,11	-	-

Principales fondos de bonos de PT MNC Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	MNC Dana Lancar		103,99B	5,29	4,62	5,40
	MNC Dana Likuid		76,01B	5,79	6,60	5,22

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