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Nc Raptor Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000VV13)

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Modal Asset Management Ltda

ISIN: BRRAP3CTF000

S/N: 14.180.021/0001-40

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MODAL RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE (0P0000VV13). Nuestra información sobre los activos en cartera de MODAL RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,030	0,070	0,040
Bonos	99,970	99,970	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,971	64,238
Efectivo	0,029	4,039

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	98,86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	1,11	-	-
Disponibilidades	-	0,05	-	-
Valores A Receber	-	0,01	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	0,00	4.317,208	+0,00%

Principales fondos de bonos de Novus Capital Gestora de Recursos Ltda

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	MODAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST		203,09M	5,54	11,29	9,77

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