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Momentum Diversified Income Fund B11 (0P00018T5J)

Johannesburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,02B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Momentum Collective Investments

ISIN: ZAE000228144

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018T5J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Momentum Diversified Income Fund B11 (0P00018T5J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Momentum Diversified Income Fund B11 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23,240	31,000	7,760
Acciones	1,440	1,440	0,000
Bonos	72,550	72,550	0,000
Preferentes	0,650	0,650	0,000
Otros	2,100	10,190	8,090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,081	29,553
Precio/Valor contable	0,640	1,275
Precio/Ventas	3,109	3,408
Precio/Flujo de caja	11,886	11,781
Rendimiento del dividendo	8,630	7,400
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,771

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	97,910	84,266
Servicios financieros	0,720	16,688
Materias primas	0,450	6,560
Salud	0,230	12,471
Consumo cíclico	0,170	8,268
Industria	0,130	8,908
Energía	0,110	4,016
Bienes de consumo	0,100	14,756
Servicios de comunicación	0,080	5,587
Tecnología	0,070	23,536
Suministros	0,030	1,232

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 331

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fairtree Global Flex Inc Pl D EUR Acc	IE00BG4R0D11	4,58	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,22	-	-
Prudential High Interest Fund B	ZAE000144630	3,81	1,019	0,04%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,69	96,06	+0,06%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,27	88,570	0,00%
Pres Flex Glb Inc Us Za D	-	1,98	-	-
NEDBANK GROUP LTD 02/07/30 7.542%	ZAG000169145	1,48	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	1,46	-	-
Rn2030 9.30200% 170930	-	1,34	-	-
Safex Zar Call	-	1,27	-	-

Principales fondos de bonos de Momentum Collective Investments

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Momentum Money Market Fund B10	14,91B	6,79	7,57	7,33
Momentum Money Market Fund A	14,91B	7,09	7,09	6,75
Momentum Money Market Fund B5	14,91B	7,60	7,70	7,34
Momentum Money Market Fund B6	14,91B	7,50	7,58	7,23
Momentum Money Market Fund B3	14,91B	7,29	7,33	6,99

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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