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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 85,360 | 86,380 | 1,020 |
Bonos | 14,580 | 14,580 | 0,000 |
Convertibles | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 85,356 | 21,991 |
Corporativo | 12,999 | 23,305 |
Gobierno | 1,536 | 23,454 |
Derivado | 0,007 | 23,730 |
Titulizado | 0,049 | 4,018 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas SA 3.375% | - | 4,31 | - | - | |
BlackRock ICS Euro Ultr Shrt Bd Prem | IE00BFZD2244 | 4,27 | - | - | |
BlackRock ICS USD Ultr Shrt Bd Sel Acc | IE00B3YKVN66 | 3,57 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 2.2% | - | 3,20 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | XS2100729776 | 2,87 | - | - | |
BlackRock ICS £ Ultra Shrt Bd Prem | IE00BFZD2350 | 2,56 | - | - | |
Hasbro Inc 3% | - | 2,16 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | XS2618905421 | 1,49 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Momentum International Income B2 | 79,14M | 4,17 | 6,33 | 3,93 | ||
Momentum International Income B4 | 79,14M | 5,21 | 7,37 | 5,19 | ||
Momentum International Income B3 | 79,14M | 4,04 | 6,19 | 3,91 | ||
Momentum International Income B1 | 79,14M | 2,97 | 5,10 | 2,92 | ||
Momentum International Income B5 | 79,14M | 3,29 | 5,43 | 3,23 |
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