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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,610 | 111,730 | 111,120 |
Bonos | 99,400 | 99,400 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,321 | 103,081 |
Titulizado | 84,276 | 76,836 |
Gobierno | 15,121 | 18,695 |
Efectivo | 0,924 | 2,397 |
Número de posiciones en largo: 83
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Realkredit Danmark A/S 1% | DK0004612454 | 8,28 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) 0.5% | DK0009923567 | 5,92 | - | - | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | DK0002040641 | 5,01 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 2% | DK0009515876 | 4,80 | - | - | |
DLR Kredit A/S 0.5% | DK0006348677 | 4,49 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | DK0009524431 | 3,75 | - | - | |
Realkredit Danmark A/S 1.5% | DK0004608189 | 3,61 | - | - | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.5% | DK0002033000 | 3,54 | - | - | |
Realkredit Danmark A/S 1% | DK0004612884 | 3,17 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | DK0009522815 | 2,77 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (I) | 109,19M | 0,80 | -3,38 | - | ||
Monega Euro-Bond | 72,03M | -14,54 | -6,00 | -0,23 | ||
Landert Bond Opportunities I | 61,53M | 1,42 | -0,13 | - | ||
Tresono-Renten International | 26,75M | -0,91 | 0,52 | - | ||
WGZ Corporate M I | 24,53M | 0,76 | -1,55 | 1,00 |
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