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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22,040 | 22,040 | 0,000 |
Bonos | 77,960 | 77,960 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 67,115 | 56,398 |
Gobierno | 24,530 | 20,914 |
Efectivo | 8,355 | 18,209 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 15,20 | 100,090 | -0,07% | |
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2 | ES0205061007 | 5,53 | 98,302 | -0,02% | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 5,15 | 99,540 | +0,03% | |
Nordea Bank ABP 3.625% | XS2584643113 | 4,93 | - | - | |
Barclays PLC 0.75% | XS2082324364 | 4,92 | - | - | |
Royal Bank of Canada 0.125% | XS2031862076 | 4,87 | - | - | |
Raiffeisen Bank International AG 4.125% | XS2526835694 | 4,31 | - | - | |
Societe Generale S.A. 1.5% | FR001400AO22 | 4,26 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025 | XS2179037697 | 4,21 | 98,370 | 0,00% | |
BMW Finance N.V. 3.5% | XS2609431031 | 4,21 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mundiplan Renta Fija PP | 42,71M | -1,40 | -1,99 | -0,67 | ||
Mundiplan Monetario PP | 35,96M | 0,75 | 0,21 | -0,53 |
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