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09/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,03M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: AXA Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00006ZQ7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Monetario EPSV (0P00006ZQ7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Monetario EPSV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,310	18,310	0,000
Bonos	81,690	81,690	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	66,158	56,493
Gobierno	21,915	21,423
Efectivo	11,927	17,633

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	15,53	100,872	-0,02%
France (Republic Of) 0.00001%	FR0128379478	6,38	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	5,73	99,554	+0,00%
Bank of America Corp. 0.808%	XS1991265478	4,81	-	-
Stellantis NV 3.875 05-Jan-2026	XS2178833773	4,43	100,760	0,00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2604697891	4,40	-	-
BMW Finance N.V. 3.5%	XS2609431031	4,36	-	-
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	4,36	100,000	0,00%
Raiffeisen Bank International AG 4.125%	XS2526835694	4,34	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	4,30	-	-

Principales fondos de bonos de AXA Pensiones EGFP

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Mundiplan Monetario PP		37,03M	2,47	0,97	-0,35
	Mundiplan Renta Fija PP		34,29M	0,60	-1,07	-0,62

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