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Mag Renda Fixa Fundo De Investimento (0P0000U6IG)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 628,9M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR3CTF007

S/N: 11.435.287/0001-07

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000U6IG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG). Nuestra información sobre los activos en cartera de MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,140	3,180	0,040
Bonos	96,850	96,850	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	104,932	12,786
Precio/Valor contable	3,441	1,462
Precio/Ventas	1,007	4,997
Precio/Flujo de caja	8,937	61,046
Rendimiento del dividendo	-	5,664
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,382

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76,285	46,800
Corporativo	23,749	28,328
Efectivo	-0,034	14,772

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	12,53	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10,07	15.882,860	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,90	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8,29	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7,54	15.907,690	+51,50%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	6,82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6,51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6,47	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.21783%	BRCNHCLFI3A3	1,46	-	-

Principales fondos de bonos de Mongeral Aegon Investimentos Ltda

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME		153,15M	8,72	10,99	9,55
	MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION		90,7M	-3,38	5,81	9,94

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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