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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,740 | 1,740 | 0,000 |
Bonos | 102,990 | 121,480 | 18,490 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 98,586 | 84,872 |
Gobierno | 3,644 | 8,546 |
Efectivo | 1,740 | 9,402 |
Titulizado | 0,763 | 1,149 |
Número de posiciones en largo: 264
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us Long Bond Mar25 | - | 11,56 | - | - | |
Us 2yr Note Mar25 | - | 10,57 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.872% | - | 2,31 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 5.336% | - | 1,67 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.851% | - | 1,27 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 5.766% | - | 1,03 | - | - | |
Oneok Inc. 6.05% | - | 1,03 | - | - | |
UBS Group AG 9.016% | - | 0,98 | - | - | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.25% | - | 0,88 | - | - | |
Deutsche Bank AG New York Branch 6.819% | - | 0,87 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investment Funds Euro Corporate Boz | 4,64B | 5,28 | -0,35 | 1,65 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 4,64B | 4,77 | -0,83 | 1,19 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 4,64B | 4,78 | -0,82 | 1,19 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 4,64B | 5,19 | -0,43 | 1,60 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 4,64B | 5,22 | -0,43 | 1,60 |
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