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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,350 | 1,350 | 0,000 |
Bonos | 98,880 | 103,150 | 4,270 |
Convertibles | 3,310 | 3,310 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,601 | 78,058 |
Gobierno | 5,220 | 11,773 |
Efectivo | 1,352 | 12,653 |
Titulizado | 0,059 | 7,745 |
Número de posiciones en largo: 468
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 4,52 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 3,42 | - | - | |
Morgan Stanley Liq | LU0875333956 | 1,05 | - | - | |
Caixabank S.A. 2.25% | XS1808351214 | 0,70 | - | - | |
Citigroup Inc. 3.75% | XS2577826386 | 0,69 | - | - | |
Upjohn Finance B.V 1.362% | XS2193982803 | 0,64 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.445% | XS2904540775 | 0,61 | - | - | |
T 2.45 15-Mar-2035 | XS1196380031 | 0,58 | 91,28 | +0,42% | |
Bank of America Corp. 1.102% | XS2345798271 | 0,57 | - | - | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 0,56 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MorganStanley GlblFxdIncmOppARM EUR | 4,36B | 3,88 | 1,03 | 2,46 | ||
MS Global Fixed Income Opportunitie | 4,36B | 4,46 | 1,72 | 3,13 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppC EUR | 4,36B | 3,48 | 0,57 | 1,99 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppZX EUR | 4,36B | 4,45 | 1,71 | - | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 4,53B | 4,11 | -0,59 | 1,76 |
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