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Eiger Megatrend Brands Fund A Eur Acc (0P0001ENAD)

Malta

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32,29M

Tipo: Fondo

Mercado: Malta

Emisor: Gamma Capital Markets Limited

ISIN: MT7000018750

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001ENAD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc (0P0001ENAD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,580	5,700	0,120
Acciones	59,090	59,090	0,000
Bonos	32,320	32,320	0,000
Otros	3,020	3,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,935	16,667
Precio/Valor contable	1,836	2,503
Precio/Ventas	1,281	1,783
Precio/Flujo de caja	7,295	10,550
Rendimiento del dividendo	2,233	2,422
Crecimiento ganancias a 5 años	10,275	11,136

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	28,130	10,812
Tecnología	20,510	20,778
Salud	19,310	12,984
Servicios financieros	8,470	14,753
Industria	8,120	11,993
Servicios de comunicación	7,580	7,126
Suministros	3,300	3,087
Bienes de consumo	3,110	7,464
Materias primas	0,750	5,754
Bienes raíces	0,360	3,333
Energía	0,350	3,785

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
db Physical Gold Euro Hedged	DE000A1EK0G3	3,02	158,42	+0,69%
Barclays Bank plc	XS2674421933	2,38	-	-
Morgan Stanley BV	XS2846192180	2,30	-	-
Barclays Bank plc	XS2786445291	2,20	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2676882900	2,12	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2,10	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	2,04	99,95	+0,04%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 2.25%	XS2239094936	2,02	-	-
Webuild SpA 3.875 28-Jul-2026	XS2437324333	2,01	100,116	-0,01%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	1,98	-	-

Principales fondos de acciones de Gamma Capital Markets Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MT7000023792	32,29M	4,77	4,66	-
MT7000023529	19,55M	9,85	7,88	-
MT7000023511	19,55M	8,26	6,13	-
MT7000013009	745,95K	9,31	-2,10	-

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español a 2 años	2,327	-0,026	-1,10%
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