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Eiger Megatrend Brands Fund I Eur Inc (0P0001EUFI)

Malta

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29/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Malta

Emisor: Gamma Capital Markets Limited

ISIN: MT7000023792

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001EUFI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eiger Megatrend Brands Fund I EUR Inc (0P0001EUFI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eiger Megatrend Brands Fund I EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,580	5,700	0,120
Acciones	59,090	59,090	0,000
Bonos	32,320	32,320	0,000
Otros	3,020	3,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,935	16,671
Precio/Valor contable	1,836	2,507
Precio/Ventas	1,281	1,792
Precio/Flujo de caja	7,295	10,614
Rendimiento del dividendo	2,233	2,424
Crecimiento ganancias a 5 años	10,275	11,131

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	28,130	10,862
Tecnología	20,510	20,916
Salud	19,310	12,801
Servicios financieros	8,470	14,810
Industria	8,120	12,020
Servicios de comunicación	7,580	7,168
Suministros	3,300	3,036
Bienes de consumo	3,110	7,350
Materias primas	0,750	5,776
Bienes raíces	0,360	3,383
Energía	0,350	3,707

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
db Physical Gold Euro Hedged	DE000A1EK0G3	3,02	156,96	+0,06%
Barclays Bank plc	XS2674421933	2,38	-	-
Morgan Stanley BV	XS2846192180	2,30	-	-
Barclays Bank plc	XS2786445291	2,20	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2676882900	2,12	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2,10	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	2,04	99,95	+0,05%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 2.25%	XS2239094936	2,02	-	-
Webuild SpA 3.875 28-Jul-2026	XS2437324333	2,01	100,085	-0,02%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	1,98	-	-

Principales fondos de acciones de Gamma Capital Markets Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MT7000018750	30,93M	4,08	3,72	-
MT7000023511	18,82M	8,26	6,13	-
MT7000023529	18,82M	9,85	7,88	-
MT7000013009	73,32K	-5,13	-7,90	-

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español a 2 años	2,147	-0,009	-0,42%
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