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Mtf Tr Index Cpi-linked Aa And Up (0P00018D9R)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Rating de Morningstar:
Total de activos: 421,29M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051232788

S/N: 5123278

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00018D9R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MTF Index AA and Up CPI-Linked (0P00018D9R). Nuestra información sobre los activos en cartera de MTF Index AA and Up CPI-Linked incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99,980	99,980	0,000
Otros	0,160	0,160	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99,975	97,349
Efectivo	-0,136	1,003

Distribución geográfica

Bonos

África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 133

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,52	148,17	+0,35%
MEKOROT B11	IL0011584765	1,51	102,99	+0,20%
Mivne B25	IL0022606367	1,51	97,72	-0,28%
Amot Investments Ltd .92 05-Jan-2032	IL0011727828	1,51	104,56	-0,04%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,51	116,38	+0,12%
GAV YAM B9	IL0075902192	1,51	105,34	+0,09%
AIRPORT CITY B9	IL0011609448	1,51	102,62	+0,23%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,50	108,78	+0,01%
IS GAS LINES B4 INGLE 2.65 30-JUN-2033	IL0011475030	1,50	117,31	+0,16%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1,50	103,91	-0,05%

Principales fondos de bonos de Migdal Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Migdal ILS Money Market Fund	6,4B	4,30	3,19	1,06
IL0051343098	6,03B	4,30	3,18	-
Migdal Banks Bonds COCO	956,23M	6,19	1,71	1,81
Migdal Portfolio	621,76M	8,73	2,64	-
IL0051277098	611,2M	5,93	1,14	-

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