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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,140 | 1,140 | 0,000 |
Acciones | 32,430 | 32,460 | 0,030 |
Bonos | 65,830 | 65,830 | 0,000 |
Convertibles | 0,590 | 0,590 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,133 | 15,178 |
Precio/Valor contable | 1,678 | 2,093 |
Precio/Ventas | 1,329 | 1,519 |
Precio/Flujo de caja | 8,234 | 9,000 |
Rendimiento del dividendo | 3,417 | 2,850 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,292 | 10,621 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 22,330 | 16,199 |
Tecnología | 21,890 | 17,607 |
Consumo cíclico | 17,390 | 12,700 |
Industria | 9,660 | 13,111 |
Energía | 6,420 | 5,837 |
Bienes de consumo | 6,210 | 7,386 |
Materias primas | 4,500 | 7,506 |
Suministros | 3,890 | 4,131 |
Servicios de comunicación | 2,630 | 6,554 |
Salud | 2,560 | 9,600 |
Bienes raíces | 2,510 | 2,394 |
Número de posiciones en largo: 174
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding | NL0010273215 | 3,03 | 960,00 | +1,42% | |
Louis Vuitton | FR0000121014 | 2,32 | 715.50 | -1.58% | |
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De | EU000A2SCAD0 | 2,29 | 97,990 | +0,53% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 1,90 | 103,990 | -0,30% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 1,67 | 102,579 | -0,66% | |
SAP | DE0007164600 | 1,66 | 187,440 | +0,76% | |
KfW 0 18-Feb-2025 | DE000A254PM6 | 1,51 | 98,049 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 1,40 | 98,56 | +0,03% | |
Madrid (Comunidad de) 1.826% | ES0000101651 | 1,32 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | DE000A30VUG3 | 1,17 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RGA Mixto 20 II PP | 631M | 0,34 | -1,35 | 0,13 | ||
RGA Renta Fija PP | 391,58M | -0,18 | -1,52 | -0,03 | ||
RGA Mixto 40 PP | 252,06M | 2,58 | 1,14 | 1,55 | ||
RGA Mixto 75 PP | 147,96M | 6,19 | 4,77 | 3,51 | ||
RGA Renta Variable Global PP | 60,29M | 10,07 | 8,49 | 5,57 |
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