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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,410 | 2,410 | 0,000 |
Bonos | 97,590 | 97,590 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,594 | 74,097 |
Efectivo | 2,406 | 6,947 |
Número de posiciones en largo: 29
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 6,61 | 85,850 | -0,19% | |
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 6,55 | 93,050 | +0,09% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 6,18 | 97,472 | +0,03% | |
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur | FR0013154044 | 5,77 | 81,38 | -0,10% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 5,57 | 105,050 | -0,44% | |
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 5,05 | 99,845 | +0,00% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001142867 | 4,66 | - | - | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 4,64 | 95,570 | +0,09% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 4,54 | 89,520 | -0,11% | |
Netherlands 0 15-Jul-2031 | NL00150006U0 | 4,23 | 82,350 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 282,43B | 4,77 | 4,09 | 2,56 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 194,95B | 6,10 | 7,21 | 4,97 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 134,08B | 6,32 | 5,79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 108,93B | -1,72 | -2,26 | 0,09 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 87,64B | 5,25 | 1,26 | 2,87 |
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