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Multi-asset Income Strategy Series F (0P000091DA)

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 134,55M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Russell Investments Canada Limited

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000091DA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multi-Asset Income Strategy Series F (0P000091DA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multi-Asset Income Strategy Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,320	8,560	0,240
Acciones	32,010	32,230	0,220
Bonos	47,880	47,910	0,030
Convertibles	6,450	6,450	0,000
Preferentes	0,450	0,450	0,000
Otros	4,890	5,100	0,210

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,263	16,541
Precio/Valor contable	1,800	2,427
Precio/Ventas	1,545	1,781
Precio/Flujo de caja	9,017	10,230
Rendimiento del dividendo	3,114	2,540
Crecimiento ganancias a 5 años	10,007	9,932

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	16,890	3,859
Servicios financieros	14,930	20,569
Industria	14,330	11,563
Tecnología	12,950	17,249
Consumo cíclico	8,060	8,542
Salud	6,430	8,560
Suministros	6,050	4,170
Energía	5,960	7,633
Servicios de comunicación	5,540	6,141
Materias primas	4,630	5,020
Bienes de consumo	4,230	7,075

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	33,95	-	-
Russell Inv Short Term Income Pool Sr O	-	10,57	-	-
Russell Investments Strategic Income Pool Series O	-	6,72	-	-
BlueBay Glb Convert Bond (Can) O	-	6,06	-	-
Russell Inv Yield Opportunities Pool F	-	4,84	-	-
Russell Overseas Equity Pool Class O	-	3,92	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr F	-	3,90	-	-
Russell Inv Global Real Estate Pool Sr A	-	3,89	-	-
Russell Inv Inflation Linked Bond F	-	3,88	-	-
Invesco DB Commodity	US46138B1035	3,35	21,85	-0,36%

Principales fondos de bonos de Russell Investments Canada Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Russell Invst Fixed Income F CAD	2,4B	1,92	1,24	1,74
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr B CAD	264,04M	2,00	2,94	1,95
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr E CAD	264,04M	2,03	3,12	2,14
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr F CAD	264,04M	2,14	3,75	2,76
Russell Invst Incm Ess Sr F	229,39M	2,43	3,85	3,40

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Cobre	4,9395	+0,0200	+0,41%
Cacao EE.UU.	8.172,00	-183,00	-2,19%

español a 10 años	3,484	-0,010	-0,29%
español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8535	-0,0330	-1,14%
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EE.UU. 30A	4,612	+0,016	+0,35%
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