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Ing Multi-strategy Moderate Xi Cap (0P0000S1FC)

Luxemburgo

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 734,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354675646

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000S1FC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Moderate I C (0P0000S1FC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Moderate I C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,440	28,850	24,410
Acciones	27,150	27,200	0,050
Bonos	51,000	69,490	18,490
Convertibles	0,440	0,440	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000
Otros	16,930	17,260	0,330

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,452	16,279
Precio/Valor contable	2,211	2,424
Precio/Ventas	1,890	1,755
Precio/Flujo de caja	11,475	10,241
Rendimiento del dividendo	2,720	2,581
Crecimiento ganancias a 5 años	11,240	11,190

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17,790	20,681
Servicios financieros	15,230	16,668
Bienes raíces	12,920	4,215
Salud	11,050	12,810
Consumo cíclico	11,020	10,652
Industria	10,640	11,249
Servicios de comunicación	6,850	6,925
Bienes de consumo	5,830	7,479
Materias primas	4,280	5,402
Energía	2,260	3,691
Suministros	2,130	3,429

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	11,26	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	10,79	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	9,93	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	8,77	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	6,76	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	5,47	7.757,930	-0,14%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	5,35	4,49	0,00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4,96	60,00	+0,07%
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	3,85	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	3,79	-	-

Principales fondos de acciones de ING Solutions Investment Management S.A

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Kronos MSP Balanced I Cap	2,95B	7,74	0,34	3,59
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,95B	7,74	0,16	2,95
Kronos MSP Balanced S Cap	2,95B	8,14	0,79	4,06
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,95B	7,74	0,34	3,59
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,86B	9,90	1,03	10,58

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español a 10 años	3,140	+0,026	+0,83%
español a 2 años	2,398	-0,002	-0,08%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
alemán a 10 años	2,4220	+0,0350	+1,47%
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EE.UU. 30A	4,643	+0,007	+0,14%
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