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Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund Eur B (0P0000US2P)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 129,82M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0693173246

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B (0P0000US2P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,750	2,750
Bonos	93,500	93,500
Preferentes	3,750	3,750

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97,250	84,276
Efectivo	2,750	8,867

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Banco Santander, S.A. 700%	XS2817323749	8,03	-	-
HSBC Holdings PLC 475%	XS1640903701	6,80	-	-
UBS Group AG 487.5%	-	4,56	-	-
Deutsche Bank AG 450%	DE000DL19V55	4,37	-	-
Deutsche Bank AG 462.5%	DE000DL19VZ9	4,28	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 637.5%	XS2249600771	3,96	-	-
UniCredit S.p.A. 650%	IT0005611758	3,96	-	-
BAWAG Group AG 725%	XS2819840120	3,90	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%	XS2223761813	3,86	-	-
Caixabank S.A. 525%	ES0840609012	3,84	-	-

Principales fondos de bonos de Crossinvest SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0256064774	23,38M	-7,81	-3,46	-2,74
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	129,82M	14,20	1,18	3,35
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	129,82M	14,75	1,71	3,83
LU1508327480	87,58M	2,51	0,28	-
LU0199843110	87,58M	2,65	0,08	0,01

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