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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,81 | 36,66 | 22,85 |
Bonos | 81,23 | 81,23 | 0,00 |
Convertibles | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
Preferentes | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 30,62 | 14,48 |
Precio/Valor contable | 4,84 | 2,22 |
Precio/Ventas | 3,55 | 1,70 |
Precio/Flujo de caja | 22,47 | 9,16 |
Rendimiento del dividendo | 0,32 | 3,47 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,79 | 9,82 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 65,24 | 45,26 |
Efectivo | 1,93 | 22,11 |
Gobierno | 13,45 | 21,19 |
Derivado | 11,87 | 6,28 |
Titulizado | 3,25 | 4,36 |
Número de posiciones en largo: 179
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 6,39 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 2,34 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2,28 | 97,269 | +0,04% | |
Korea National Oil Corp. 1.75% | - | 1,95 | - | - | |
TotalEnergies SE 1.75% | XS1974787480 | 1,76 | - | - | |
Bank of America Corp. 0.976% | - | 1,67 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel | - | 1,34 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 6.8% | - | 1,26 | - | - | |
JDE Peets N.V 0.244% | XS2408491947 | 1,17 | - | - | |
HSBC Bank PLC | XS2595829388 | 1,10 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1,8B | 0,06 | 0,43 | 0,95 | ||
Mutuafondo A FI | 1,8B | 0,11 | 0,74 | 1,25 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,36B | 0,44 | 0,82 | 0,27 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 401,42M | 0,49 | 0,85 | 0,09 | ||
Mutuafondo Dinero D FI | 401,42M | 0,46 | 0,54 | -0,24 |
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