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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 29,210 | 38,150 | 8,940 |
Bonos | 68,710 | 68,710 | 0,000 |
Convertibles | 1,020 | 1,020 | 0,000 |
Preferentes | 1,060 | 1,060 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,935 | 15,065 |
Precio/Valor contable | 1,446 | 2,122 |
Precio/Ventas | 0,917 | 1,419 |
Precio/Flujo de caja | 8,065 | 8,818 |
Rendimiento del dividendo | 3,732 | 3,003 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,299 | 10,638 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 59,361 | 32,775 |
Efectivo | 20,341 | 10,435 |
Gobierno | 11,006 | 22,509 |
Derivado | 8,874 | 8,968 |
Titulizado | 0,419 | 5,050 |
Número de posiciones en largo: 130
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 4,20 | 97,58 | +0,07% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 3,33 | 99,158 | +0,06% | |
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% | XS2392996109 | 1,64 | - | - | |
European Union 0 06-Jul-2026 | EU000A3KTGV8 | 1,63 | 93,500 | -0,12% | |
British American Tobacco PLC 3% | XS2391779134 | 1,44 | - | - | |
Caixabank S.A. 4.625% | XS2623501181 | 1,30 | - | - | |
Cetin Group NV 3.125% | XS2468979302 | 1,23 | - | - | |
AIB Group PLC 5.25% | XS2056697951 | 1,19 | - | - | |
ASR Nederland N.V. | XS1700709683 | 1,18 | - | - | |
Heimstaden Bostad AB 3.625% | XS2397251807 | 1,11 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo Estrategia Global FIL | 259,4M | -0,75 | 1,67 | 1,76 | ||
Patrimonio Global FI | 159,05M | 3,59 | -0,11 | 1,87 | ||
Mutuafondo Tecnologico A FI | 110M | 11,65 | 10,61 | 15,82 | ||
Mutuafondo Espaoa F FI | 107,82M | 1,69 | 11,94 | - | ||
Mutuafondo Espana A FI | 107,82M | 1,29 | 9,99 | 4,80 |
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