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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 153,96 | 153,96 | 0,00 |
Convertibles | 4,98 | 4,98 | 0,00 |
Preferentes | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
Otros | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 30,62 | 17,33 |
Precio/Valor contable | 4,84 | 1,83 |
Precio/Ventas | 3,55 | 2,24 |
Precio/Flujo de caja | 22,47 | 113,66 |
Rendimiento del dividendo | 0,32 | 3,97 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,79 | 10,90 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96,56 | 45,66 |
Corporativo | 59,78 | 33,37 |
Derivado | 11,30 | 12,96 |
Efectivo | -74,73 | 11,14 |
Titulizado | 1,88 | 8,68 |
Número de posiciones en largo: 137
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 18,53 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 16,61 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 13,17 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8,16 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6,59 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 5,97 | 96,344 | +0,02% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 5,49 | 98,26 | +0,07% | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 4,88 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2,26 | 97,410 | -0,03% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 1,94 | 109,01 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1,81B | 0,78 | 0,58 | 0,97 | ||
Mutuafondo A FI | 1,81B | 0,82 | 0,88 | 1,27 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,4B | 0,80 | 0,97 | 0,30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1,4B | 0,87 | 1,23 | 0,55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 460,01M | 0,82 | 0,98 | 0,12 |
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