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Mutuafondo Lp A Fi (165240039)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 180,65M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165240039

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 165240039

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mutuafondo LP A FI (165240039). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mutuafondo LP A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	131,34	131,34
Convertibles	3,51	3,51
Preferentes	0,89	0,89

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30,62	17,31
Precio/Valor contable	4,84	1,95
Precio/Ventas	3,55	2,28
Precio/Flujo de caja	22,47	119,75
Rendimiento del dividendo	0,32	4,12
Crecimiento ganancias a 5 años	11,79	10,95

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84,37	46,10
Corporativo	49,46	34,58
Derivado	7,47	11,91
Efectivo	-45,95	12,24
Titulizado	1,15	8,83

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	11,78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	11,32	-	-
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	9,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,81	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,48	100,724	+0,14%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,33	98,618	+0,05%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3,91	99,74	+0,22%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,42	102,970	+0,47%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,82	102,810	+0,86%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2,80	101,900	+0,98%

Principales fondos de bonos de Mutuactivos SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mutuafondo D FI	1,99B	4,12	1,53	1,07
Mutuafondo A FI	1,99B	4,17	1,78	1,37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,55B	3,20	1,88	0,45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	3,41	2,14	0,71
ES0113589008	1,07B	2,63	-	-

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Cacao EE.UU.	8.944,00	+309,00	+3,58%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2545	+0,0005	+0,02%
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